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大渡河研發資金管控模型助力財務數字化轉型

大渡河發布時間:2021-12-07 00:00:00

截至12月3日,國家能源集團大渡河公司自主研發的“資金管控自動化處理模型”,經過數據建模優化及連續近一年的測試運行,成功實現用機器替代人工完成銀企對賬、回單匹配、憑證單據回單套打等財務日常業務,為財務數字化轉型奠定良好的基礎。

財務日常工作中存在大量規則明確、流程標準統一的重復性業務,瑣碎的日常業務花費大量時間和人力,帶來的附加值卻很低。結合財務工作痛點,大渡河公司依據集團公司財務機器人與ERP系統集成技術路線和方案,按照《網絡安全和信息化管理規定》要求,集合財務共享數據整合建模的優勢,通過K-Means聚類算法、決策樹算法和RPA技術構建模型,完整實現銀行回單智能回掛、余額調節表自動編制、憑證智能套打等功能。

目前,該模型經過近一年的前期測試,已全面推廣到大渡河流域18家單位開展試點,累計完成回單自動匹配40567條,完成率99%,按日自動編制余額調節表19565張,按月自動整理歸納憑證54802張,準確率100%,不僅大幅降低了人工重復性作業勞動強度,更有效提升了財務工作效率和自動化管控水平。




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