電建資管（新加坡）有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新加坡公司”）堅持服務(wù)集團價(jià)值創(chuàng )造的核心導向，根據集團公司“145 621 12335”價(jià)值型財務(wù)管理體系戰略布局，聚焦資金效率、資金效益、資金風(fēng)險三大管控核心，負責集團境外資金歸集、資金結算、資金調劑、風(fēng)險管控工作，統籌全球賬戶(hù)可視化建設，實(shí)現集團境外資金的集中管控，全力支持集團海外業(yè)務(wù)“三步走”戰略，推動(dòng)國際業(yè)務(wù)高質(zhì)量、可持續發(fā)展。
作為中國電建境外資金歸集主平臺、境外資金結算主平臺、境外籌資和資金調劑平臺和境外外匯風(fēng)險管理平臺，新加坡公司始終立足服務(wù)集團國際業(yè)務(wù)，維護境內外資金通道穩定，堅持服務(wù)成員企業(yè)金融需求，充分發(fā)揮集團境外財資中心作用。
打造智能高效、多層次的境外資金集中管理體系
中國電建是全球清潔低碳能源、水資源與環(huán)境建設的引領(lǐng)者，全球基礎設施互聯(lián)互通的骨干力量，服務(wù)共建“一帶一路”的龍頭企業(yè)，業(yè)務(wù)和機構遍及全球130多個(gè)國家和地區?；诩瘓F海外業(yè)務(wù)覆蓋面廣、賬戶(hù)多、資金分散等特點(diǎn)，新加坡公司致力于服務(wù)集團境外財務(wù)管理信息化、數字化、智能化轉型，從集團戰略意義上統籌資金管理與優(yōu)化配置，將司庫管理延伸至境外，提升境外資金管理的集約化和精益化水平。
搭建智能高效的境外財資業(yè)務(wù)系統。在財務(wù)金融部統籌規劃下，智享云公司具體指導下，財務(wù)公司統籌管理下，新加坡公司全面推動(dòng)境外財資中心系統建設工作。作為集團全球司庫體系重要的組成部分，境外財資系統為集團外匯資金集中管理提供了核心工具。通過(guò)系統一期與二期建設，已上線(xiàn)資金管理、存款管理等十六個(gè)功能模塊，該系統與集團司庫共用同一套標準體系、同一套公共數據，同時(shí)支持境外財資中心的個(gè)性業(yè)務(wù)，有效提高境外財資中心業(yè)務(wù)處理效率及風(fēng)險防控能力，實(shí)現對境外金融資源“看得見(jiàn)、管得住、調得動(dòng)、用得好”的管理目標，為新加坡公司結算能力的打造提供強大支撐平臺，更好地支持集團國際業(yè)務(wù)發(fā)展。
構建多層次的跨境資金集中管理體系。在無(wú)外匯管制地區搭建全球資金池，推動(dòng)所有不受限、自由外匯資金歸集至新加坡公司。對于境外資金較為集中區域的當地幣，搭建區域資金池在當地進(jìn)行區域資金歸集，已于年內成功開(kāi)展并持續推動(dòng)中東區域資金集中。對于外匯管制較為嚴格的國家，通過(guò)賬戶(hù)可視、存款利率優(yōu)化等方式實(shí)現“虛擬集中”，有效防控當地幣資金貶值風(fēng)險。在資金集中的基礎上，為成員企業(yè)拓展代理收付業(yè)務(wù)，成功為境外項目代收業(yè)主款項，代理收付業(yè)務(wù)取得突破。目前公司集中結算范圍擴大到17個(gè)國別。已歸集港幣、新幣、沙特里亞爾、阿聯(lián)酋迪拉姆等當地幣資金，著(zhù)力盤(pán)活當地幣。逐步做到境外資金“應結盡結”，實(shí)現境外資金“應歸盡歸”，推動(dòng)“受限”資金“不受限”。
建立高度覆蓋、全方位的境外資金可視化平臺
2022年初，國資委印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設進(jìn)一步加強資金管理的意見(jiàn)》，要求中央企業(yè)加快司庫體系建設，實(shí)現對所有子公司銀行賬戶(hù)全部可視、資金流動(dòng)全部可溯、資金歸集全部可控，以提高資金運營(yíng)效率，嚴防資金風(fēng)險。新加坡公司緊抓新一輪信息技術(shù)革命和數字經(jīng)濟發(fā)展的戰略機遇，打造集團境外司庫平臺，加快境外賬戶(hù)可視化建設，推動(dòng)集團全球化資金管理。
搭建多種可視化渠道，實(shí)現境外資金可視、可控。新加坡公司基于對集團境外賬戶(hù)分布區域、銀行、沉淀資金等數據分析，對賬戶(hù)相對集中的銀行采用銀企直連方式在司庫實(shí)現賬戶(hù)可視。對于賬戶(hù)金額較小、分布較為分散、信息系統交互能力不強的區域性賬戶(hù)，采用直連銀行接收SWIFT報文的模式進(jìn)行補充。目前境外司庫已成功與四家境外銀行實(shí)現銀企直連，完成集團全球賬戶(hù)收支余可視授權590個(gè)。通過(guò)境外賬戶(hù)可視化建設最終可以在司庫系統中統一查看全球賬戶(hù)信息，提高對境外資金的整體掌控力，為境外資金集中提供抓手。
基于司庫數據資源，搭建全球外匯信息平臺。新加坡公司通過(guò)集團共享和司庫平臺搭建全球外匯信息平臺，深度挖掘和分析境外資金收支、結算、流向等數據，實(shí)現對境外資金運作的流程優(yōu)化和智能風(fēng)險管控，向成員企業(yè)提供當地幣資金余缺信息，促進(jìn)國別內成員企業(yè)內部消化當地幣資金，助力成員企業(yè)防范化解跨境經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。提高資金的利用效率和管理水平。
構建產(chǎn)品豐富、多渠道的境外籌資和資金調劑平臺
新加坡公司通過(guò)整合金融資源，深度拓展授信渠道，打造內外聯(lián)動(dòng)、功能齊全、業(yè)務(wù)豐富的境外籌資和資金調劑平臺。本年通道業(yè)務(wù)與貸款業(yè)務(wù)累計放款超100億，創(chuàng )歷史新高。
充分發(fā)揮本外幣一體化資金池作用。新加坡公司通過(guò)有效利用本外幣一體化資金池等渠道，聯(lián)通境內外資金池，有效解決成員企業(yè)境內外資金跨境調劑需求，高效利用境內外資金價(jià)格差異提高資金使用效率。把握價(jià)格窗口機會(huì )，統籌管理集團外部融資成本，通過(guò)人民幣出境利用掉期工具鎖定成本或跨幣種質(zhì)押貸款等創(chuàng )新融資方式，降低集團整體境外融資成本，助理人民幣國際化。
為集團境外項目提供融資支持。新加坡公司本年度新增授信額度超10億美元。利用公司授信資源，采用“境外資金池”結合“外部融資”的“1+1”模式，通過(guò)充分發(fā)揮新加坡公司平臺作用和議價(jià)優(yōu)勢，盡全力降低外部融資成本。本年累計為集團和成員企業(yè)累計節約利息支出超2000萬(wàn)元人民幣。其中為成員企業(yè)成功落地5億美元銀團過(guò)橋貸款，創(chuàng )下了新加坡公司成立以來(lái)單筆最大貸款規模記錄，為集團公司節約了擔保資源，降低了資金成本。
服務(wù)成員企業(yè)多樣化金融訴求。新加坡公司持續豐富金融功能與產(chǎn)品體系，以提供全流程、一站式金融服務(wù)為目標，年內成功開(kāi)展首筆代開(kāi)代收信用證業(yè)務(wù)，為成員企業(yè)開(kāi)展跨境采購提供配套結算，完善國際結算模式和國際業(yè)務(wù)產(chǎn)品線(xiàn)。
未來(lái)，在電建集團總體戰略引領(lǐng)下，新加坡公司將進(jìn)一步根據集團公司“145 621 12335”價(jià)值型財務(wù)管理體系戰略布局，踐行財務(wù)公司“13245”工作思路，持續打造集資金歸集、結算、調劑、外匯管理等功能于一身的境外財資中心，為集團境外資金管理質(zhì)量提升提供支持，助力集團國際業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展！
境外財資中心全球結算版圖
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